Prévoir et gérer sa trésorerie

  • Durée : 3 jours
  • Modalité et moyens pédagogique : Démonstrations, Exercices, Cas pratiques
  • Certifications : Aucune

Objectifs pédagogiques

  • Connaître les outils nécessaires à la gestion de la trésorerie.

Niveau requis

Cette formation nécessite des connaissances comptables de base.

Public concerné

Toute personne travaillant dans la comptabilité.

Tarif

  • Informations et tarifs (pouvant varier en fonction des prérequis du stagiaire)

Programme

  • La situation financière

    Du bilan comptable au bilan fonctionnel
    Structure et retraitement du bilan fonctionnel

  • Analyse de la structure financière

    Le fonds de roulement (FR)
    Le besoin en fonds de roulement (BFR)
    La trésorerie nette (TN)
    L'équilibre financier
    Le tableau de financement

  • Prévoir sa trésorerie

    Qu'est-ce qu'un plan de trésorerie
    Comment établir un plan de trésorerie
    Quels renseignements vous apporte le plan de trésorerie

  • Ouverture d'un compte bancaire

    Pourquoi ouvrir un compte bancaire
    Les contrôles à effectuer
    Les états de rapprochements
    Les dates de valeurs

  • Les différents financements d'exploitation

    La loi Dailly
    L'affacturage
    Le découvert
    Les crédits de campagne
    Autres crédits à court terme

  • Les financements d'investissements

    Les fonds propres et quasi-fonds propres
    Les financements externes

  • Le montage du dossier

    Le seuil de rentabilité
    Le résultat prévisionnel
    Les soldes intermédiaires de gestion

  • Synthèse de la session

    Réflexion sur les applications concrètes que chacun peut mettre en oeuvre dans son environnement
    Conseils personnalisés donnés par l'animateur à chaque participant
    Bilan oral et évaluation à chaud

Certification

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