Objectifs pédagogiques
- Connaître les outils nécessaires à la gestion de la trésorerie.
Niveau requis
Cette formation nécessite des connaissances comptables de base.
Public concerné
Toute personne travaillant dans la comptabilité.
Tarif
- Informations et tarifs (pouvant varier en fonction des prérequis du stagiaire)
Programme
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La situation financière
Du bilan comptable au bilan fonctionnel
Structure et retraitement du bilan fonctionnel -
Analyse de la structure financière
Le fonds de roulement (FR)
Le besoin en fonds de roulement (BFR)
La trésorerie nette (TN)
L'équilibre financier
Le tableau de financement -
Prévoir sa trésorerie
Qu'est-ce qu'un plan de trésorerie
Comment établir un plan de trésorerie
Quels renseignements vous apporte le plan de trésorerie -
Ouverture d'un compte bancaire
Pourquoi ouvrir un compte bancaire
Les contrôles à effectuer
Les états de rapprochements
Les dates de valeurs -
Les différents financements d'exploitation
La loi Dailly
L'affacturage
Le découvert
Les crédits de campagne
Autres crédits à court terme
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Les financements d'investissements
Les fonds propres et quasi-fonds propres
Les financements externes -
Le montage du dossier
Le seuil de rentabilité
Le résultat prévisionnel
Les soldes intermédiaires de gestion -
Synthèse de la session
Réflexion sur les applications concrètes que chacun peut mettre en oeuvre dans son environnement
Conseils personnalisés donnés par l'animateur à chaque participant
Bilan oral et évaluation à chaud
